一位海归金融博士倾心讲述高手是如何解套的,庄家听了都瑟瑟发抖

红人财经 2018-12-07 11:17:42

高手如何解套。在小散看来。不能一概而论。具体问题具体分析。要看不同个股。不同的市场环境

如果是一个箱体震荡运行的个股。较为简单 箱顶卖出箱底买进做一个高抛低吸探低成本。等待解套。

单边下跌比较麻烦。一个是市场大环境引发的系统性风险。另一个是公司突发利空引发。如业绩不如预期 重大合同取消。信披不规范被调查等。这个时候最好就是适度减仓。等技术调整到位适度补仓。探低成本。一般而言对于突发利空的个股尽快卖出就是赢家 这就是止损。

对于股指系统性风险引发的下跌。如果公司基本面无忧 公司未来发展良好。通过不断的低位补仓是可以回本甚至有盈利的。关键在于判断指数系统性风险何时结束 所以做股票的关键在于不要满仓。尤其是相对高位。更要控制仓位 补仓要注意时机。 在中国有老手死于抄底的说法。一般判断是市场不断有利好出现或者利空来临股指不再大跌而是震荡。

从技术上看。就是出现放量的带长下影的K线形态。量能越大下影越长。底部特征越明显。补仓也越安全。

还有就是利用市场出现利好的良好机遇。快速抢尽 获得筹码。等待上涨。降低持仓成本 从而获得解脱机会。

有的时候可以利用KDJ指标的超卖超买 也可以获得波段的机会。但这需要看盘时间和看盘能力。不是一般投资者可以轻松获得机会的。

对于质地非常优秀的公司。较为简单。可以分批建仓。有盈利就卖出。没有盈利就持有。市场总有一天会涨回来。这是守株待兔了。

高手解套在于仓位控制。在于控制风险。有资金可以补仓 而不是满仓豪赌。

首先,我们来看看传统散户的解套思路

10元跌到5元,涨幅:50%,5元涨回来10元,涨幅:100%!结论:浪费时间,增加成本!

是不是很熟悉?是的就是很多散户采用的方式,这种方式既浪费时间,又增加成本,到头来也没有赚,没有什么意思,还挺累!

解套三大误区:

第一个误区是“被套不怕,不卖就不赔”。有这种想法很可怕,因为谁也不知道你的股票要跌到哪里去。

第二个误区是盲目补仓。当趋势向下的时候,补仓的结果只能是死得越惨。

第三个误区是没有止损的概念。这是多年来导致散户亏损的最大原因。

下面给是常用解套技巧.

解套方法总结为两种:

第一种是股价复位解套法,第二种是资金复位解套法。股价复位解套法就是讲,50元买的股票,跌到了15元,股价要重新回到50元,这叫解套。这是很传统的方法,对不对呢?对,但是对于现在的行情来说,15元涨到50元,要等到猴年马月啊!请大家算一算,从10元跌到5元,下跌了50%,似乎不难;而从5元重新涨到10元,那要上涨100%啊,难度可想而知。所以,这种解套方法只适用于大级别的反弹,或者说,这种方法只是看天吃饭。

此时根据情况来讲我们应该用资金复位法来解套。50元买的股票,当时买了1万股,总共花了50万元,现在股价跌到了15元,只剩下15万元,也就是说套了35万元。那么,现在的目标应该是让15万元资金重新回到50万元。只要钱解套了,我就解套了,并不需要股价上涨到50元。这种方法相对来说灵活多了,如果觉得自己现在手中的股票股性还算比较活跃,就可以继续守着它,进行波段操作,判断要下跌了,先抛掉;判断要上涨了,再买回来,跟它死缠烂打,多花点时间,总有一天会解套。如果手中的股票现在死气沉沉,涨也涨不起来,跌也跌得不利落,不妨手起刀落,割肉出局,选择一只股性更为活跃、潜力更大的股票,这样可以让自己的资金复位解套。

资金复位法解套思路(如下图):

就好像10元成本的股票,当时买了1万股,总共花了10万。现在股价跌到了5元,只剩下5万。也就是说,套了5万。那么,我现在的目标,应该是让这5万的资金重新回到10万,资金就可以得到解套,就不需要等到股价涨到10元去再解套。我们用一组简单的数字来算一下,如下:

7-5=2元 6-4=2元 5-3=2元 2+2+2=6元大家看,是不是解套了?是不是回本还多赚了?

1、在25元买入1万元。

2、拿到20元,被套了20%

3、后期严格通过资金复位解套法操作

4、股价回到22元,您就能够解套,还多赚了2万。

重点我们来看看什么是资金复位解套法。

如上图所示:

1、跟上操盘线S点卖出提示,拿回20万本金。亏损5万,这笔资金不能动,作为解套中海油服专项资金,等待下一个B点买入。

2、跟上下一个BS点提示,小幅亏损1万。拿回19万本金。继续等待下一个B点。

3、跟上B点买入操作,之前是25万买了1万股,现在19万元可以买入12600股、

4、跟上S点卖出。拿回22万本金。还差3万就解套了。继续等待。

5、跟上B点信号买入,22万本金现在可以买入13700股。

6、股价到20元附近,本金到了27万。多赚2万。

原本25元买的股票,现在股价跌到20元,本金亏损20%。使用资金复位解套法,股价再度回到20元,你却解套了,还多赚2万。这就是资金复位解套法的魅力。

“资金复位解套法”所提倡的是通过这样的来回波段操作,来让帐户资金回到原先的初始成本位置,同样是完成了解套,相比之下消耗的时间更短,简单来说就是,上涨的时候赚钞票,下跌的时候赚股票。

被套例子1:十多年前我为一个朋友操作王府井,记得当时成本好像是15元多,结果二周后王府井突然暴跌10%,跌到14元左右。我持有的仓位亏损10万元以上!在那个年代亏损10万元可不是个小数字。我打电话告诉朋友这个情况,并建议斩仓止损出局。朋友听了很愤怒,让我交出帐户,不用再管了。

后来得知他一直没有止损,王府井从15元多跌到了好像是4元多,八九年后大盘涨到6000点时,王府井他才解套卖掉。

就像这个例子:如果朋友听从我的建议进行止损,看似亏了,但是积极主动,在九年时间里有无数的机会收复10%的亏损,甚至赚大钱。而他的持有策略在这9年左右的时间里是非常被动,失去了多少机会!好在他买的是王府井,他如果买的是中石油一直持有…………画面太美,不敢想象。

高位止损虽然不是最好的选择,但至少不是最坏的选择。

被套例子2:很多年以前我买了上海股市的仪征化纤,买入后就发觉有点不对劲。因为根据我的经验,主力机构如果洗盘应是一层一层的向上洗,就是应在洗盘后垫高散户持仓成本,不给或少给后面参与进入的散户以较低的价位买入的机会。这才是成功的洗盘。可是我买入仪征化纤后,却出现了现在买入的散户却从容的买到了1个月以前的股票价位的情况!看到这里有的股民会说机构这是洗盘洗的深,洗的彻底,有什么不对吗?我本想用呵呵回答这些股民。但此文章是为了让有缘的股民得到点方向,我就多说一二句吧。洗盘子就像洗苹果,用水清洗一次二次就行了!一个苹果洗N遍,那不叫洗的干净,那叫有病!具体如何判断洗盘,本文章就不多说了,因为本文章是重点讲解套的。

第三天的盘面更是彻底的印证了我的想法:无数的主动性成交大买单,却怎么也拉不起股价。

我确实是被主力骗进来了,我被套了,亏损10%!

我怎么办?没办法!要么止损认栽亏10%出局,要么祈求老天保佑让股价能有个假突破,我好借机逃跑。

第四天已亏损超过10%,我给自己定的是最多再等一天,明天如果不出现大涨,无论亏多少我都要出局止损。

第五天,由于股价连续的调整,已没有多少散户敢进来买股了。下午尾市20分钟仪征化纤大幅上涨将近10%!,我的天啊!真是上帝保佑,阿弥托佛啊!

第六个交易日,仪征化纤开盘高开,我发出比开盘价低1角的报价,把所有的股票全抛了出去!看到成交单都显示成功后,我才放心的出去办事了。成交价格显示我只亏了手续费!胜利大逃亡。下午也没看股票,这两天被套搞的有点神态憔悴,睡觉了。

睡醒后打开电脑一看,仪征化纤下午跌停!一年后打开软件会发现,我卖的那天是全年的最高位。从此仪征是一路熊途,跌幅50%以上。

高手是有机会在被套后解套出局的。当然这需要高超的技术和运气。

被套例子3 三年前行情如火如荼,券商板块是当仁不让的龙头板块,我认定券商板块还会有行情,因为这是我进行了大量的分析得出的极度自信的结论。很多业内专家也极度看好证券板块的后市。(事后铁的事实证明我这个判断是错误的)

我买入了光大证券、中信证券、东北证券、广发证券等一篮子证券股票。为什么要买这么多?有很多股民一定会大加批判。这里就不多解释了。买入后二天就发现证券板块走势突然变弱,特别是光大证券几天就我亏掉近万元。只有广发证券还强一些,于是对广发证券进行加仓。看到第四天终于彻底看明白了,这里的机构正在大量清仓啊!我这是买在头部区域啊!此时我已浮亏2万多。

真是越想越可怕,晚上我对这几个股票的筹码的分布进行了计算。得出了短线走势结论。

按理来说明天就应是证券板块要大涨的日子了。我已经做好两手准备,如果早盘开盘半小时后,证券股没有出现大涨,我就全面清盘出局即使亏损数万元。如果出现大涨,我就稍等一下盘中找个高位出局。清完仓后,就去游泳。两天没游泳了!

第二天是小寒的第二天。早盘大盘低开好多,我的神经就绷紧了。手中个股,只有广发证券是平开,其它全是低开!我甚至有一种马上就卖出所有股的冲动!

开盘后几分钟,手中的证券各股就开始了翻红并且上涨,而且越涨越猛。证券板块个股全体收大阳线。来吧,逃跑吧,只要盘面稍显拉不动,我就开始低几分钱抛售。很快就出清了所有股票。

高位持股6天,略赚8000多元清仓逃跑。

其实很多股民被套后,都有解套出局甚至盈利出局的机会。但是往往只有高手才能把握住这个机会。

被套例子4 2015年2月我为朋友买入了东方财富,买入时就是在几年之内的高位上。因为考虑风险,即使非常看好这只股票也只买了四分之一仓位。结果,怕什么来什么——二天东方财富就大跌,马上被套10%左右,幸好仓位不是很重,计算下来只套了总帐户市值的3%左右。完全可以继续持有,这时有的股民因为破位就止损出局了,有的股民止盈出清了仓位。几天后突然东方财富停牌。那些重仓东方财富的还没有清仓的股民全慌了,于是四处打听消息,并在网上谩骂东方财富管理层。因为他们的仓位太重了,在这么大好的行情下如果一直停牌下去,复牌后行情有可能走完……。风险可想而知。而我因为只持有四分之一仓位,所以能真正的保持好心态去面对这事。二个多月后东方财富才复牌,复牌后就是一路涨停乃至翻倍。

在交易前做好计划持有正确的仓位比例,才能在被套时有好的心态与更多的选择空间。本例中重仓东方财富的股民一部分在被套后由于仓位过重,他们主动选择止损或止盈,可是几个月后看着翻倍的东方财富,他们会是多少的后悔。而那些坚持重仓却选择死扛到底的,在一度被套且突然停牌时,他们的内心是多么的恐慌!虽然他们后来很幸运的赚到了钱。

我认为经常在成慌成恐中交易,赚的再多,也没有多大的人生价值。

最后,有的股民会问——我已被套50%以上怎么办?

到了已被人打得半死的地步,真是没什么好办法了。被套这么深,已不是“不小心被套”的问题,它实质上已是交易理念与技术的问题了。如果不提高自己的能力,即使再投入资金,下次依然会被套住。只能养精蓄锐,学习提高自己的交易水平,以图东山再起吧。




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